省级地方国库现金管理全面开展

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要求不得借此机会干扰金融机构的正常运行

新华社北京2月9日电(记者曾金华)据报道，财政部和中国人民银行联合发布通知，决定全面实施省级地方国库现金管理。这意味着2014年启动的地方国库现金管理试点已在省级全面实施。

地方国库现金是地方政府存入同级国库的财政资金。地方国库现金管理是指在保证国库现金安全和资金支付需要的前提下，利用金融工具有效运作国库资金，以提高财政资金使用效率的管理活动。2014年，财政部和中国人民银行联合发布《地方国库现金管理试点办法》，启动地方国库现金管理试点。

“国库现金管理似乎很简单。事实上，它集预算的征收、支出、管理、储存和监督于一体，是预算执行的重要依据和内容，是预算制度现代化的重要标志。”中国财政科学院外国金融研究中心主任、研究员马洪帆说。

根据这两个部门的通知，地方国库现金管理商业银行的定期存款期限应在1年以内(不含1年)。地方国库现金管理操作应当公开、公平、公正，不得与银行贷款挂钩，不得指定抵押物，不得干扰金融机构的正常运作。

“国库现金管理的一个重要作用是提高国库资金的使用效率。与现行国库相比，资金存放在商业银行，投资效益大大提高。国库现金管理操作对银行影响很大，地方政府不应不当干预金融机构。”马宏帆说道。

通知还要求进一步完善地方国库现金管理存款利率形成机制。地方财政部门应结合利率市场化改革进程，引导金融机构参照省级市场利率定价自律机制协商的范围，结合成本和风险等因素合理确定国库现金存款的竞价利率水平。

同时，各地要在确保财政支付的基础上，根据国库现金流量预测和市场流动性，科学实施地方国库现金管理。地方预算支出进度未达到财政部有关规定的，不得开展国库现金管理操作。

通知还明确指出，应进一步加强预算管理，努力振兴资金的财政存量。地方财政部门要按照预算法和国务院关于深化预算管理体制改革、进一步加强财政存量资金振兴的有关规定，加强预算管理，进一步盘活现有财政存量资金，严格控制新增财政存量资金，防止地方国库现金管理影响财政支出。

“一定数量的金融股票型基金在发达国家也普遍存在，而国库现金管理是盘活股票型基金的重要制度化工具，有利于股票型基金的科学管理和运用。”马宏帆说道。