午评：军工股集体爆发资源股分化 沪指涨0.24%

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证券时报网络。8月4日

8月4日，沪深股指在今天早盘窄幅波动，长期受压制的军售股集体爆发。空航空航天板块的股票普遍上涨，资源类股走势分化，煤炭和钢铁板块强劲上涨，价格上涨类股也表现良好。方达碳(600516，诊断股票)再次触及每日极限。

截至午盘收盘，上证综指上涨0.24%，深成指下跌0.18%，创业板下跌0.27%。

热点解释

被长期压制的军事部门今天集体爆发。航空母舰、航空空、国防与民用技术集成、北斗等主题股整体上涨，航空航天发展每日限售股(000547，诊断股)和中航工业黑豹(600760，诊断股)国防部发言人hongduhang/きだ·任国强昨晚就印度边防人员非法越境进入中国境内发表声明。印度的行为严重侵犯了中国的主权和领土完整。中国军队从两国关系和地区和平稳定的大局出发，始终保持高度克制。

钢铁和煤炭在早盘开始再次强势，六安华能(601699，股票咨询)、平煤(601666，股票咨询)、安钢(600569，股票咨询)和凌钢(600231，股票咨询)日均上涨。随着黑色和有色商品价格的大幅上涨，消费金融的周期性股票已经走出了结构性牛市。任泽平认为，2017年宏观战略的多空对抗注定是教科书式的。年初，以经济繁荣高峰和可怕的时滞为代表的空首脑，与以新周期为代表的经济多头，展开了一场史诗般的对抗。

制度视角

华泰证券(601688):8月是上市公司业绩公告的密集区域。钢铁、有色金属和煤炭类上市公司上半年业绩呈现爆炸式增长，目前市盈率仍处于较低水平。这三个行业周四仍表现强劲。虽然最近波动也有所增加，但预计到/时会有一定程度的上升。此外，市场仍显示出对一些增长良好的领先公司的看涨趋势。特别是在苹果产业链和新能源产业链上成绩优异的公司有望向上突破。

长江证券(000783):目前，定期股票的pb仍处于相对低估的范围。就行业而言，大多数循环行业都适用于这一框架，它们的估值也不高。目前，估值从低到高依次为矿业、化工、钢铁、建材和工程机械。8月份，市场仍需关注经济预期的演绎方向。在流动性从紧张变为中性后，6月和7月经济预期的迅速恢复主导了整个市场。在与短期金融去杠杆化相关的协调政策背景下，流动性将在8月份保持中性。

(证券时报新闻中心)