港股通投资股票投资组合：泰康人寿保险有限责任公司投资连结保险投资账户

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积极增长型基金选择、最优增长和创新力均衡配置、五年稳定收入保证、凯泰李文选择、货币对冲行业配置、行业分类、股票市值(元)、市值与净值比率(%)、股票市值(元)、市值与净值比率(%)市值与净值比率(%)股票市值(元)市值与净值比率(%)股票市值(元)市值与净值比率(%)股票市值(元)市值与净值比率(%)股票市值(元)市值与净值比率(%)市值与净值比率(%)基本材料335。380.90-264，725，702.592.46 21，913，424.680.94-4，684，858.580.39-5，540 551.570.72-财务22，130，571.331.98 119，292，791.946.08-928，196，501.55114.990-电信服务-公用事业6，700，724.280.60-11 787，360 . 520 . 59-总计52，157，543.044.67 119，292，791 . 946 . 08 0.00 0.00 1，924，273，100

注:以上分类采用全球行业分类标准。

c)报告期末各种债券在债券资产中的账面余额和比例

积极增长型基金选择、最优增长和创新力均衡配置、五年稳定收益保证、开泰李文选择、货币对冲行业配置、债券品种、市值(元)、市值(元)、市值、净值(%)、市值(元)、净值(%)市值与净值比率(%)市值(元)市值与净值比率(%)市值(元)市值与净值比率(%)市值与净值比率(%)市值与净值比率(%)国债24，980，000.002.247，993，600006.45-中央银行票据-企业债券-13，343，507.200.68-200，315，380 780.01107.60 564，857，185.0066.39-可转换债务294，689.220.03294，689.220.02-294，689.220.04294，689.220

(四)报告期末不同信用等级的债券及其在基金资产中的比例

信用评级积极正增长基金选择、优化增长和创新力平衡配置、五年保证稳定收益、选择货币套期保值行业配置市场价值比率(%)、市场价值比率(%)、市场价值比率(%)、市场价值比率(%)、市场价值比率(%)、市场价值比率(%)豁免评级为84，936，300.007.61 92，903，540.004.7313，001，305.0011.9031，931，6662020.60 18，539，171.51101.98445，158，031.0037.3948，562，690.9177.95354，677，045.0041.690。689.220.04 294，689.220.00 509，997，640.9721.86 5，945，396.0032.71328，833，429.3227.6218，764，77727 . 772189006 989 . 227 . 64 106，541，736 . 4736 . 4772189006

注:豁免评级项目包括利率债券和未评级信用债券。

e)报告期末各种基金在基金资产中的净值和比例

积极的正增长基金选择、优化的增长和创新力均衡配置、五年稳定收益保证、凯泰李文选择、货币对冲行业配置基金品种市值(元)、市值与净值比率(%)、市值与净值比率(%)、市值(元)， 市值对净值比率(%)市值对净值比率(%)市值对净值比率(%)市值对净值比率(%)市值对净值比率(%)市值对净值比率(%)市值对净值比率(%)封闭式基金-5，221，672.124.78- 647.460.00 333，116.381.830.430.00 568，382 . 690 . 91-货币市场基金300

注:由于四舍五入，子项之和与总项之间可能存在尾差。

f)资产描述

本公司投资连结产品的托管银行为交通银行股份有限公司，该公司自产品设立以来一直未变更。

g)应收利息

应收利息是指本公司投资连结保险投资账户应收的银行存款、债券和转卖证券的利息收入。其中，银行存款利息收入主要包括活期存款利息收入、托管银行存款利息收入、清算准备金利息收入、定期存款和协议存款利息收入。

h)累计净资产

累计净资产反映自各投资账户设立日起，从本公司投资的种子基金转入各投资账户的累计资金净额和累计投资收入，以及投保人为投资连结保险支付的保费。

本公司于本年度最后一个估值日公布的投资单位售价等于该投资单位的净资产，每个投资连结账户的买入价根据各自的合同条款确定。

I)投资收入

投资收入包括基金分红收入、基金买卖差价收入、债券利息收入、债券买卖差价收入、股票分红收入、股票买卖差价收入、银行存款利息收入、购买转售证券收入、权证买卖差价收入等。

j)投资账户资产管理费

投资账户资产管理费是本公司根据投资连结保险的保单条款向投保人收取的投资账户资产管理费。

对于激进账户，本公司在每个估值日对投资账户收取资产管理费，当前年度资产管理费为1.62%。

对于活跃增长账户，本公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过2%，当期资产管理费比例为2%。

对于选定的基金账户，本公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过2%，当期资产管理费比例为2%。

对于优先增长账户，本公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过2%，当期资产管理费比例为1.5%。

对于创新动力账户，公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过2%，当期资产管理费比例为1.5%。

对于平衡分配账户，本公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过2%，当期资产管理费比例为1.5%。

对于五年定期保证收益账户，公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过1.8%，当期资产管理费比例为1.5%。

对于稳定收益账户，本公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过2%，当期资产管理费比例为1.3%。

对于凯泰李文账户，本公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过2%，当期资产管理费比例为1.5%。

对于行业配置账户，本公司在每个估值日收取投资账户的资产管理费，年收取比例不超过2%，当期资产管理费比例为1.5%。

对于货币套期保值账户，本公司采用可变利率机制收取资产管理费，比例每年调整0.2%-0.3%。具体调整规则如下:自账户设立之日(2009年12月14日)起，上半年资产管理费的年收缴率初步设定为0.2%，上一周期的年收入在半年度调整时确定。如果前一周期账户的年化收益率低于2%，则相应的资产管理费年收缴率为0.2%；如果前一周期账户的年化收益率为2%以上，则相应的资产管理费年收缴率为0.3%。目前，该账户的资产管理费比例为0.3%；当根据上述条款的要求触发调整条件时，我公司将调整资产管理费的收取比例。

投资账户资产管理费主要用于承担公司投资管理投资连结保险投资账户的运营费用。

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