淄博城运拟发行10亿中票 在建及拟建项目需“补血”
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先驱(记者韩祖义)淄博市资产运营有限公司近日宣布,计划在银行间市场发行2017年第一期10亿元、期限7年的中期票据,募集资金将用于偿还发行人的生息债务本息。
财务数据显示,近年来,由于业务发展的需要,发行人通过直接和间接渠道逐步扩大了融资规模。截至2017年6月底,公司计息债务余额为258.1亿元,其中短期贷款4.07亿元,其他流动负债7400万元,长期贷款168.95亿元,应付债券74.95亿元,长期应付款9.39亿元。
2014年至2016年和2017年1月至6月,发行人净利润分别为5.95亿元、3.7亿元、3.67亿元和2.63亿元。目前,在建项目累计投资144.5亿元。根据发行人的在建项目和拟建项目计划,2017年至2018年计划分别投资48.79亿元和45.89亿元。因此,发行人需要通过综合利用直接融资和间接融资渠道来筹集资金,以满足投资需求。
同时,截至2017年6月,发行人的账面限制资产主要包括土地、房地产和应收账款,其中土地抵押账面价值94.88亿元,房地产抵押账面价值31.56亿元,应收账款质押账面价值15.78亿元,合计账面价值142.22亿元,占发行人总资产的19.15%。
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