FX168金融市场日报第1526期(2017年5月10日)

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对前一交易日市场状况的回顾

美国债券收益率攀升，美元升值，冒险意愿增强，给日元带来压力。国际金价下跌，欧美股市涨跌互现，国际油价下跌。在这个交易日，市场关注了德拉克斯的讲话。外汇:欧元兑美元收于1.0874；英镑兑美元收于1.2931；澳元兑美元收于0.7342；美元兑日元收于113.95；美元/加元收于1.3718；美元兑瑞士法郎收于1.0072。商品:现货金收于1220.90美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1216.1美元；现货银收于每盎司16.15美元；Comex白银收于每盎司16.067美元；布伦特原油收于每桶48.73美元；纽约商品交易所原油收于每桶45.88美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘下跌36.5点，跌幅0.17%，至20，975.78点；标准普尔500指数收盘下跌2.46点，跌幅0.10%，至2396.92点；纳斯达克指数上涨17.93点，涨幅0.29%，收于6120.59点的历史高点。泛欧斯托克600指数上涨0.45%，法国cac 40指数上涨0.28%，英国富时100指数上涨0.57%。

在经济数据方面，美国商务部周二(5月9日)发布的数据显示，3月份美国批发库存同比增长0.2%，预计下降0.1%。与此同时，美国3月份的批发销售与上月持平，预计增长0.2%。此外，3月份美国批发库存同比增长3%。

货币市场

在最后一个交易日的纽约时段，欧元兑美元的开盘价为1.0894，延续了交易日的跌势，在尾盘波动在1.0878左右。从技术角度来看，macd红色动能柱完全收缩，kdj指标下降到超卖区，表明汇率的下行动能仍在发酵。初始向上阻力位于1.0918，进一步阻力位于1.0961，更关键的阻力位于1.0990。对向下汇率的最初支持是1.0846，进一步的支持是1.0817，更关键的支持是1.0774。

在此期间，英镑/美元的开盘价为1.2934英镑，在此期间略有上升，在尾盘交易中约为1.2948英镑。从技术角度来看，macd绿色动能柱开始出现，kdj指标继续在高位下跌，表明近期汇率下行风险仍在增加。汇率上升的初始阻力为1.2960，进一步阻力为1.2988，更关键的阻力为1.3018；对向下汇率的最初支持是1.2902，进一步的支持是1.2872，更关键的支持是1.2842。

美元兑日元在此期间开盘价为114.14，在此期间受到了压力，并在最后一个交易日巩固在113.80左右。从技术角度来看，macd红色动能柱继续收缩，kdj指标略有下降，表明汇率的短期上升趋势暂时受阻。汇率的初始阻力位为114.48，进一步阻力位为115.00，更关键的阻力位为115.69；对向下汇率的最初支持是113.27，进一步的支持是112.58，更关键的支持是112.06。

股票市场

美国股市S&P 500指数周二(5月9日)收盘微跌，今天连续第二天创下历史新高。苹果成为第一家市值超过8000亿美元的美国公司。道琼斯工业平均指数收盘下跌36.5点，跌幅0.17%，至20975.78点；标准普尔500指数收盘下跌2.46点，跌幅0.10%，至2396.92点；纳斯达克指数上涨17.93点，涨幅0.29%，收于6120.59点的创纪录高点，这得益于苹果的上涨。纽约证券交易所下跌股票与上涨股票的比率是1.31:1；纳斯达克市场的涨跌比为1.02:1。S&P 500指数的42支成份股创下52周新高，3支成份股创下新低；120只纳斯达克指数股票创下52周新高，59只创下新低。根据汤森路透的数据，美国证券交易所交易的股票约为67亿股，与过去20天的平均日成交量一致。苹果公司股价上涨0.64%，至153.99美元，市值达到8029亿美元，成为市值最大的美国公司。周二，S&P 500指数11个类别中的4个类别上涨，非必要消费品类股涨幅最大，而公用事业类股和电信服务类股等国防类股下跌。

加拿大股市周二(5月9日)下跌，银行股、石油和天然气板块拖累大盘；受利好消息刺激，加拿大国际制药公司valeant和非银行贷款平台home capital group inc .的股价今日飙升，这支撑了对大盘持续下跌的抑制。多伦多证券交易所综合指数今天下跌82.88点，至15569.2点，跌幅0.53%。十大板块和七大板块下跌。金融业今天下跌了0.9%。能源股整体下跌1.1%。医疗保健行业上涨了5.5%，价值股飙升了24.1%。

一系列良好的季度报告和资源类股反弹，帮助欧洲股市在周二(5月9日)的最后一天小幅下跌后反弹，并收于21个月高点。泛欧斯托克600指数上涨0.45%，法国cac 40指数上涨0.28%，部分收复了周一的失地。周日，中间派候选人马克龙赢得了法国总统选举。英国富时100指数收盘上涨0.57%。德国股市上涨0.43%，创历史新高。根据汤森路透(Thomson Reuters)的数据，超过一半的欧洲企业已经公布了第一季度业绩，整体表现迄今一直强劲。主要蓝筹股公司的平均收益增长了大约20%。基础资源类股反弹，能源类股上涨，帮助支撑市场，铜价上涨，推动矿业类股上涨。

债券市场

美国债券收益率周二(5月9日)上升，基准债券收益率触及五周高点，因为投资者在5月份拨出620亿美元用于新债券的供应，并发行越来越多的公司债券。基准10年期美国国债收益率上升3个基点，至2.405%，低于周二早些时候触及的5周高点2.416%。路透社数据显示，30年期美国国债收益率上升逾2个基点，至3.039%，达到3月31日以来的最高水平。周一，企业在投资级债券市场筹集了超过100亿美元，更多的企业债券将在晚些时候发行。据汤森路透(Thomson Reuters)的子公司ifr称，在经历了一段与业绩相关的平静期后，垃圾债券的发行量也大幅增加。三年期国债收益率升至1.560%，为7周高点。此前，240亿美元三年期国债拍卖需求疲弱。这是美国政府5月份首次拍卖497亿美元旧债进行再融资。尽管对三年期国债的需求仍在近期平均水平之内，但财政部不得不支付比交易员预期高出近一个基点的价格。财政部还将在周三竞购230亿美元的10年期美国国债，并在周四竞购150亿美元的30年期美国国债。

欧元区债券收益率周二(5月9日)上升，法国大选尘埃落定。投资者随后关注了欧洲央行减少货币刺激的前景。德国两年期债券收益率一度升至1月底以来的最高水平，为负0.64%。基准10年期德国国债收益率上升1.5个基点，至0.43%，接近周一触及的6周高点。荷兰10年期债券收益率升至约0.51%的6周高点，然后回落至0.49%，全天仍上涨2个基点。南欧债券的收益率在一天之内上升了3-4个基点，这被认为是最容易受到央行撤回刺激措施影响的。

周二(5月9日)，中国银行间市场情绪有所缓解，中国金融期货交易所主要合约的跌幅有所收窄。10年期国债收益率在3.60%的基础上趋于稳定，而同期中国国债收益率继续小幅上升。在市场资金方面，中国人民银行连续第三天暂停反向回购，银行间资金在周二继续松动。交易员表示，尽管公开市场继续小幅回升，但大银行的供应在本月初还是充足的，承诺发行信用债券的机构平仓并不困难。虽然短期流动性暂时并不令人担忧，但考虑到大量反向回购将于明日到期，央行的动向值得关注。中国人民银行周二宣布，银行体系流动性总量处于适度水平，今天不会进行公开市场操作。自上周五以来连续第三天暂停运营。根据这一计算，一天的净提款为200亿元人民币。据统计，1900亿元的反向回购将于明天到期。

商品市场

周二(5月9日)早盘，国际现货黄金市场开盘价为1，225.80美元/盎司，金价在盘中高点1，228.61美元/盎司之后开始向上波动，并转向盘整。欧洲市场黄金价格上涨幅度加大，竞争激烈，但of/きだよきだよ0/平方的价格仍占主导地位。美国市场的金价一路下跌，不断创出新低，多头也不断受到压制。在创下1213.95美元/盎司的盘中低点后，金价突然触底反弹

周二(5月9日)早盘，国际现货黄金开盘价为1225.80美元/盎司，最低下跌至1213.95美元/盎司，最高上涨至1228.61美元/盎司，收于1220.90美元/盎司，下跌4.9美元或0.40%。

周二(5月9日)，纽约商品交易所6月黄金期货下跌11美元，跌幅0.89%，至每盎司1216.1元人民币。

周二(5月9日)，美国6月份wti原油期货收盘下跌0.55美元，至每桶45.88美元，跌幅1.18%。布伦特原油7月份期货周二收于每桶458.73美元，下跌0.61美元，跌幅1.24%。中美经济数据的疲软表现加剧了市场对原油需求方面的担忧。与此同时，美元反弹和美国原油产量预期增加的影响仍在发酵。美国Wti原油期货触及每桶45.53美元的盘中低点，而布伦特原油期货触及每桶48.42美元的盘中低点。

关注这个交易日

欧元/美元

关键事件:德拉克斯的演讲。北京时间本交易日20:00，欧洲央行行长德拉克斯将在荷兰下议院就欧洲央行货币政策的影响发表看法。德拉克斯对经济表现持乐观态度，认为下行风险将进一步消散。然而，他们仍然担心通货膨胀，认为通货膨胀趋势缺乏信心，工资增长率也不明朗。

最近的趋势:测试支持。欧元兑美元昨日进一步下跌，测试了之前提到的1.0870的支撑位。目前，汇率仍在1.0821-1.0951之间。德拉克斯当天的讲话可能会直接影响欧元是否能稳定在1.0870，从而看1.1075的水平。

此外，英镑/美元昨天继续温和交易，上升趋势仍然存在。该指数在早期由多头持有，目标仍指向1.3086的前线，基础支撑位仍在1.2745。

贵金属

金色的

近期趋势:实现目标。金价昨日一度下跌，达到之前提到的1220.50点的目标，然后反弹。目前，有人建议，空头可以盈利，然后注意黄金价格是否会测试1237.70的阻力及其测试结果。

银

最近的趋势:下降仍然存在。白银昨日下跌，但尚未触及之前提到的15.95点的前沿。市场前景仍在等待目标的实现，上方阻力位已从16.90降至16.45。

就经济数据和金融事件而言，周三(5月10日)的重点是:

09:30中国4月消费者价格指数和生产者价格指数

20:00欧洲央行行长德拉克斯就欧洲央行货币政策的影响发表了看法

2017-05-10